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Rapport du maire

Le vendredi 4 novembre 2016
 
En vertu de l’article 955 du code municipal, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport de la situation financière de notre Municipalité. Vous y trouverez le résultat des états financiers de l’année 2015, un aperçu de la situation de l’année 2016, les enjeux du budget 2017 et le programme triennal d’investissement.   Le moment est opportun pour faire le point sur les finances de la municipalité, puisque plusieurs dossiers ont évolué au cours des derniers mois et que l’année 2017 s’annonce chargée en investissements immobiliers.
 
DERNIERS ÉTATS FINANCIERS 2015
 
Le résultat de l’année financière 2015 fut excellent. Le total des revenus était de  2 720 325$ et le total des dépenses  de 2 544 185 $. Il y a donc eu un surplus d’exercice de 176 140$ expliqué en partie par la dépense reportée de la rénovation cadastrale, le versement de subventions pour l’entretien du réseau routier et le report de certaines dépenses. La gestion serrée des opérations et travaux d’investissements ont permis de limiter la hausse des dépenses à 1,3%, en 2015, par rapport aux dépenses d’opération de l’année antérieure.
 
L’endettement à la fin de l’année 2015 se chiffre à 2 400 362$ réparti de la façon suivante : 1 458 558$ à l’ensemble, 426 604$ aux secteurs et 515 200$ au Gouvernement provincial. Le total est réparti comme suit : 37% pour les travaux routiers,  33 % pour l’immobilier et 30% pour le matériel roulant.
 
Voici un aperçu de l’évolution de l’endettement :
 
TABLEAU DE L’ENDETTEMENT:
 
  2013 2014 2015
Ensemble: 1 726 437$ 1 641 562$        1 458 558$
Secteurs: 418 300$ 471 219$           426 604$
Gouvernement:         361 214$ 556 624$            515 200$
TOTAUX: 2 505 951$ 2 669 405$ 2 400 362$
 
 
 
ESTIMATION 2016   
 
Pour l’année 2016, la municipalité disposait d’un budget de 2 624 288$. Les activités d’opérations se déroulent sensiblement selon les prévisions. L’analyse préliminaire des résultats au 31 octobre 2016 nous permet de croire que le budget connaîtra un surplus financier pour une 7ième année consécutive.  Ce surplus est expliqué principalement par la prise en charge du service de cueillette des matières  résiduelles et de la vente des camions d’hygiène du milieu qui étaient gérés par la municipalité de Lac-Simon.
 
 
RÉALISATIONS 2016           
 
Voici les projets d’investissements et achats importants de l’année 2016 ainsi que les contrats comportant une dépense de plus de 25 000$ :
 
 
             PROJETS D’INVESTISSEMENTS
Projets Subvention obtenue Coût du projet
Travaux routiers sur la rue Principale et Lac-Gagnon O. 824 000 1 098 900
Construction d’un site de transfert léger       102 000
Remplacement d’un pont et ponceaux – chemin des Lacs
 
80 245      99 160
Réfection extérieure de la bibliothèque 68 040     68 040
Travaux routiers sur les
Rte 3 et Rte 6
     24 750     36 500
Remplacement de la passerelle – sentier Iroquois 19 600     35 410
Dynamitage Lac-Gagnon E. 15 000      27 600
TOTAL DES INVESTISSEMENTS  
1 009 360
 
1 467 610
 
 
 
ACHAT D’ÉQUIPEMENTS
Pelle mécanique 231 500$
Camion sanitaire 206 000$
Total 437 500$

 
 
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
Maire   Conseillers  
Rémunération 14 060$ Rémunération 4 687$
Allocation 7 030$ Allocation 2 343$

Le maire reçoit également  de la MRC Papineau, une rémunération de 4 789$  et une allocation de dépenses de
2 394$.
 
 
Contrats de 25 000$ et plus
Uniroc Construction inc. Réfection de la rue Principale et du chemin du Lac-Gagnon Ouest 999 430$
Sûreté du Québec Quote-part 2016 189 893$
MRC de Papineau Quote-part 2016 130 919$
Construction FGK Pont Bailey (chemin des Lacs) 99 223$
Servitech Rénovation cadastrale, modernisation et tenue à jour 93 827$
Gestion DMJ Management Bibliothèque (revêtement extérieur) 59 650$
Excavation R.B. Gauthier Inc.   Fabrication de granulats 83 374$
Assomption vie Assurance collective 55 106$
London Life   Régime de retraite 48 000$
Excavation Mimax Construction de la passerelle 28 178$
Transport R.L.S. Inc.   Location et transport de   conteneurs 23 029$
 
 
 PRÉVISIONS 2017   
 
Au cours du prochain mois, les membres du conseil prépareront le budget 2017 avec l’appui des responsables des différents services. Ce dernier sera adopté lors de l’Assemblée extraordinaire du  2 décembre prochain.   Les enjeux sont l’élimination de l’aide financière pour les travaux routiers exécutés en régie ainsi que les services provenant de l’extérieur tels que la Sûreté du Québec et la quote-part de la MRC de Papineau.  Comme par les années passées, le Conseil s’engage à maintenir un taux de taxation qui prend en compte la capacité de paiement des citoyens.
 
 
Le tableau qui suit démontre l’évolution du taux de taxes foncières :
 
                                          2013                               2014                             2015                    2016
Budget       2 390 340 2 489 625 2 596 444 2 624 288
Taux .00889/cent .00772/cent .00700/cent .00647/cent
Variation du taux de taxe 0% -13% -9% -7.57%
 
 
La baisse du taux de taxes est expliquée par l’utilisation de l’étalement lors du dépôt du rôle triennal 2014-2016. 
 
 
PROGRAMME TRIENNAL D’INVESTISSEMENT 2016-2018       
 
En s’inspirant du plan de remplacement de la flotte des véhicules qui a fait ses preuves au cours des dernières années, le Conseil avec l’aide d’un architecte et d’un ingénieur a mis en place un plan de mise aux normes des bâtiments existants. Par le biais d’un programme d’aide financière, le centre administratif et la bibliothèque  bénéficieront de rénovations majeures.  De même, le Conseil a débuté la mise aux normes de son réseau routier  grâce au programme Réhabilitation du réseau routier local volets I et II, bénéficiant ainsi d’aide gouvernementale variant entre 50 et 75%.
 
En tout, c’est plus de 6 millions de dollars sur 3 ans qui devraient être investis en immobilisation, dont plus de 80% dédié à l’amélioration du réseau routier et plus précisément les chemins suivants : la partie nord du chemin Tour du Lac, certaines sections de la rue Principale et du chemin du Lac Gagnon Ouest ainsi que les chemins Grande-Baie, Mésanges, Pointe à Baptiste, Camille-Poliquin, Preston et Lac Doré Nord. 
 
 
Département                              2017                     2018                     2019             Total         
Réseau routier 3 080 000 1 820 000             400 000 5 3000 000
Réfection édifices municipaux 600 000     600 000
Matériel roulant 80 000 180 000 240 000 500 000
TOTAL 3 757 000 2 000 000 640 000 6 400 000
 
 
En conclusion, les membres du Conseil se joignent à moi pour vous annoncer que les indicateurs financiers des dernières années et perspectives 2017  démontrent que la situation financière de la Municipalité est dans une position enviable.
 
Je remercie les membres du Conseil municipal pour leur engagement politique, leur bon travail d’équipe et l’harmonie qui a régné tout au long de l’année.
 
J’aimerais aussi souligner le dynamisme exceptionnel et l’engagement constant de nos employés.
 
Bravo!

 
 
David Pharand
Maire de Duhamel